بازارگردان کیست و چه وظایفی دارد؟

یونس ثابتی 2019-04-14 بورس را استارت بزن, گوناگون, مدیریت سرمایه و ریسک ثبت دیدگاه

شاید این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که اگر مشکلی در خرید و فروش یک سهم پیش بیاید چه کسانی به کمک سهم و سهامداران می‌آیند؟

بازارگردان ، نجات دهنده بازار!

اگر کلاس آموزش بورس را پشت سر گذاشته باشید می‌دانید که در جواب این سوال به واژه بازارگردان یا Market Maker  می‌رسیم، و  در ادامه این مقاله با ماهیت، وظایف، روند تاثیرگزاری در بازار و اهداف بازارگردان بیشتر آشنا خواهیم شد.

بازارگردان کیست؟

بازارگردان به افراد یا شرکت هایی تلقی می‌شود که باهدف کاستن نوسانات هیجانی بازار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌نمایند. بازارگردانی فعالیتی حرفه‌ای است که نیازمند دانش و تخصص کافی است ازاین‌رو بازارگردان با تکیه‌بر این دو عامل بر عرضه و تقاضای مناسب در بازار مسلط خواهد بود.

حتما بخوانید: اوراق مشارکت چیست و چگونه اوراق مشارکت بخریم؟

رایج‌ترین نوع بازارگردان، کارگزاری است که سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از راه‌حل‌های کارگزاری اقدام به خرید و فروش راحت‌تر اوراق بهادار نمایند تا نقدینگی بازارهای مالی به میزان لازم حفظ شود. بازارگردان همچنین می‌تواند یک واسطه فردی باشد، اما به دلیل حجم بالای اوراق بهادار موردنیاز برای تسهیل حجم خرید و فروش، در حال حاضر تقریباً تمام بازارگردان ها، موسسات بزرگ هستند.

وظایف بازارگردان (Market Maker)

بازارگردان ها حجم زیادی از اوراق بهادار را در اختیاردارند و می‌توانند مقدار زیادی از سفارشات را در بازارهای مالی انجام دهند.

حتما بخوانید: ۵ دلیل متداول بسته شدن سهام در بورس + فیلم آمورشی

بالا بردن نقدشوندگی در بازار یکی از اصلی‌ترین وظایف بازارگردان است. به‌طور شفاف‌تر زمانی که دارنده اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خود در بازار است اما به دلیل رکود در بازار خریدار مناسبی نمی‌یابد بازارگردان باید این اوراق را خریداری نماید. از سوی دیگر زمانی که افراد برای خرید اوراق به دنبال فروشنده مناسب هستند اوراق در اختیار خود را به آن‌ها بفروشد.

بازارگردان ها مسئول تأمین عرضه و تقاضای بازارهای مالی هستند تا اوراق بهادار رابین خریداران و فروشندگان انتقال دهند.

سازمان بورس امتیازاتی را برای بازارگردان قرار داده است:

(موارد زیر به نقل از دستورالعمل بازارگردانی در بورس آورده شده و برای فهم بیشتر توضیحات لازم اضافه‌شده است.)

۱_ طبق ماده ۱۸ دستورالعمل بازارگردانی در بورس، “سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای بازارگردانی هر ورقه بهادار یک ایستگاه معاملاتی جداگانه، بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از این بابت در اختیار بازارگردان خواهد گذاشت. انجام معاملات سایر اوراق بهادار از ایستگاه معاملاتی مخصوص بازارگردان مجاز نیست.”

ایستگاه معاملاتی درگاه ثبت سفارش و معاملات است که مستقیماً به هسته‌ی معاملات متصل است و توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاری ها قرار داده می‌شود، در هنگام بازارگردانی، یک ایستگاه توسط سازمان بورس به بازارگردان داده می‌شود که از طریق آن فقط می‌تواند در یک نماد ثبت سفارش انجام دهد.

۲_ طبق ماده ۱۹ دستورالعمل بازارگردانی در بورس، ” سقف کارمزد بورس از معاملات بازارگردان ۱۰ درصد سقف کارمزد بورس از معاملات معمول است. بورس می‌تواند کارمزد خود از معاملات بازارگردان را کمتر از سقف مقرر در این ماده تعیین نماید.

سازمان بورس و اوراق بهادار باید میزان کارمزد دریافتی از بازارگردان را به ۱۰ درصد سقف کارمزد کاهش دهد، البته امکان کمتر شدن کارمزد نیز وجود دارد.

حتما بخوانید: امواج الیوت و قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال

در بلندمدت بازارگردان، کمک شایانی برای برطرف کردن نوسانات شدیدی که هرازگاهی شاهد آن در بازار اوراق بهادار هستیم، خواهد بود. هدف بازارگردان این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و از تشکیل صف های خرید و فروش جلوگیری نماید. به‌عبارت‌دیگر زمانی که سرمایه گذاران به دنبال فروش دارایی‌هایشان هستند، بازارگردان این دارایی‌ها را خریداری می‌کنند تا تقاضای همه‌ی فروشندگان تأمین شود و  همچنین اگر سرمایه گذاران به دنبال خرید باشند، بازارگردان دارایی‌های خریداری‌شده را به فروش می‌رساند تا تمام سفارش‌های خرید نیز تأمین شود.

اگر بازارگردان به میزان حجمی که در تعهد آورده شده معامله کرده باشد از ادامه بازارگردانی معاف می‌شود.

شرایط سفارش‌های بازارگردان:

بازارگردان موظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات بورس کند:

(شرایط زیر به نقل از دستورالعمل بازارگردانی در بورس آورده شده و برای فهم بیشتر توضیحات لازم اضافه‌شده است.)

حتما بخوانید: شرکت یونیک فاینانس سرمایه گذاری با قابلیت فرصت یا تهدید

• قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان باشند. یعنی سفارش‌هایی که بازارگردان ثبت می‌کند باید در دامنه مجاز روز باشند.
• تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.
  دامنه مظنه درصدی است که اختلاف بین قیمت سفارش خرید و فروش ثبت‌شده توسط بازارگردان را نشان می‌دهد.
  مثلاً دامنه مظنه ۴ درصد یعنی حداکثر قیمتی که بازارگردان می‌تواند در سفارش فروش خود ثبت کند ۴ درصد بیشتر از سفارش خرید است.
• حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته باشد.
  فرض کنید در تعهد بازارگردان حداقل سفارش انباشته برابر ۱۰۰,۰۰۰ سهم در نظر گرفته‌شده است، یعنی بازارگردان موظف است در هر حالتی تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم در سفارش خرید و ۱۰۰,۰۰۰ سهم در سفارش فروش خود ثبت کرده باشد. اگر در اثر معامله تعدادی از این سهم ها خریده شوند و یا به فروش برسند، بازارگردان باید در مدت ۲ دقیقه دوباره سفارش را افزایش بدهد تا حجم سفارش برابر با همان ۱۰۰,۰۰۰ سهم شود.

نحوه کسب سود بازارگردان به چه صورت است؟

بازارگردان برای سودآوری از شکاف قیمتی بین سفارش‌های خرید و فروش استفاده می‌کند به این صورت که مثلاً اوراق را باقیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده و باقیمت ۱۰۰۵ تومان می‌فروشد. در معاملات با حجم های بالا این اختلاف قیمت کوچک تا حد زیادی به سود کارگزار خواهد افزود.

• قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان باشند. یعنی سفارش‌هایی که بازارگردان ثبت می‌کند باید در دامنه مجاز روز باشند.
• تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.

حتما بخوانید: ۳۹ پاراگراف برتر کتاب کانسلیم، روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام

برای اطلاع از نمادهای دارای بازارگردان در بازار بورس اوراق بهادار می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

نمادهای دارای بازارگردان

نتیجه‌گیری

پس بازارگردان یک فرد و یا شرکت است که برای کسب سود، خرید و فروش دارایی‌ها را انجام می‌دهد تا از نوسانات ناخواسته قیمت جلوگیری کند.

تیم آموزشی کالج تی بورس با سابقه فعالیت ۵ سال در زمینه آموزش بورس، سعی دارد با آموزش های اصولی بازار بورس قدرت تحلیلگری شما را در زمینه ی تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و … تقویت نماید و شما را با اصطلاحات و مفاهیم بورسی آشنا سازد، به نظر شما بازارگردان ها قادر به انجام کارهای دیگر نیز هستند؟ آیا راه‌های دیگری برای سودآوری برایشان وجود دارد؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چگونه استفاده می شود؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance)

همانطور که می‌دانید قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می­‌شود. فشار خریداران قیمت‌­ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت­‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد که این امر اشاره به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد. هرگاه قیمت­‌ها افزایش می‌یابد، خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته اند و زمانی که کاهش پیدا می‌کند، فروشندگان بر بازار مسلط شده اند. در واقع داد و ستد قیمت­‌ها را تغییر می‌دهد و در نهایت جهت حرکت قیمت­‌ها برنده نبرد را مشخص می‌کند. خریداران به دنبال بالا کشیدن قیمت و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت هستند. سمت و سوی جابه جایی قیمت نشان می­‌دهد که کدام گروه برنده نبرد بوده است. زمانی که خریداران تمایل به خرید دارند قیمت‌ها رو به افزایش و زمانی که فروشندگان قصد فروش داشته باشند قیمت‌ها رو به کاهش می‌گذارد؛ بنابراین قیمت‌­ها در یک داد و ستد توسط تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان مشخص می­‌شوند.

قیمتی که معامله در آن صورت می‌پذیرد، جایی است که خریداران و فروشندگان در آن داد و ستد به توافق می‌رسند. این قیمت، توافق عمومی و انتظارات سرمایه گذاران را نمایان می‌سازد. خریداران در ذهن خود افزایش قیمت و فروشندگان نیز کاهش قیمت سهم را تصور می‌کنند. در هر داد و ستد گروه خریداران حرکت‌های رو به رشد سهم و فروشندگان حرکات کاهشی را تصور می‌کنند. تفاوت دیدگاه در مورد آینده قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌ها را بوجود می‌آورد و هر سرمایه­گذار با تحلیل خود به گروه خریداران و فروشندگان ملحق می‌شود. هر لحظه که سرمایه گذار تغییر عقیده دهد، جایگاه او نیز در تعیین قیمت­‌ها تغییر می‌یابد. ترازهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها، سطوحی از قیمت‌ها هستند که معامله گران تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می‌رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می‌کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می‌شود.

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) Support

به رفتار قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نمودار بالا توجه نمایید. انتظارات در طی زمان، عرضه و تقاضا برای سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را برای آن به ثبت رسانده است. در طی یک دوره چهار ماهه هر زمان قیمت‌ها تا سطح ۲۶۳۶ ریال پایین آمده، وضعیت فشار خریداران قیمت را کنترل نموده است. در این حالت خریداران از سقوط بیشتر قیمت­‌ها به سمت پایین جلوگیری کرده‌­اند. در واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام فولاد مبارکه اصفهان در قیمت ۲۶۳۶ ریال برای سرمایه گذاری ارزنده است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمت‌های بالاتر از ۲۶۳۶ ریال از کاهش قیمت جلوگیری کرده اند. این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت ۲۶۳۶ ریال حمایت می­‌کنند. از سوی دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده ۲۶۳۶ ریال نداشته اند. بدین صورت خریداران و فروشندگان در سطح ۲۶۳۶ ریال از روند قیمتی سهام شرکت حمایت و پشتیبانی نموده اند؛ بنابراین سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند. قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت­‌ها در یک بازه زمانی ایجاد می‌­شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت‌ها بوسیله خریداران (خرید در قیمت­‌های بالاتر) و فروشندگان (با ابزار خودداری از فروش) می­‌باشد. در نمودار زیر تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه ترسیم شده است. قیمت این فلز در این دوره، ۴ بار در روند نزولی با سطح حمایت ۱۷۶۵ دلار برخورد نموده و تغییر جهت داده است.

سطح حمایت

• در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
• در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
• معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
• معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
• از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) Resistance

به طور مشابه، خط مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان کنترل روند قیمتی را به دست گرفته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. این سطح که از بهم پیوستن نقاط بالایی قیمت‌­ها در یک دوره زمانی حاصل می‌گردد را “سطح مقاومت” می‌نامند در این سطح عرضه سهام بیشتر از تقاضا بوده، به معنایی فروشندگان با فروش بیشتر باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردند. نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت معدنی باما در یک بازه یکساله ترسیم شده است. هر گاه قیمت­‌ها به سطح ۱۷۶۰۰ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و از افزایش قیمت ممانعت به عمل آمده است. در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

سطح مقاومت

• در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
• در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
• معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
• معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
• از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛  نسبت های مالی نقدینگی چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را نشان می‌دهد. سطح حمایت در محدوده ۱۴۰۰ ریال و سطح مقاومت در محدوده ۱۷۰۰ ریال قرار دارد.

برای یک دوره بلند مدت نزدیک به ۸ ماه سرمایه گذاران انتظار افزایش قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی، بالاتر از سطح ۱۷۰۰ ریال نداشتند. به همان نسبت سرمایه گذاران انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت را به زیر محدوده ۱۴۰۰ ریال نداشتند. برخورد سه باره قیمت سهم در روند صعودی به سطح ۱۷۰۰ ریال نشان از استحکام و اعتبار این سطح مقاومت دارد؛ اما باید توجه داشت انتظارات سرمایه گذاران در طول زمان تغییر می‌کند و چند ماه بعد روند قیمت سهام شرکت با عبور از سطح مستحکم ۱۷۰۰ ریال تا ۲۰۵۰ ریال افزایش یافت؛ زیرا انتظارات سرمایه گذاران اغلب به صورت ناگهانی تغییر می‌کند.

• برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خطی در امتداد قله‌ها و چاله‌ها با حداقل ۲ برخورد ترسیم می‌کنیم.
• نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می‌گویند.
• نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند.
• محل برگشت قیمت را پیووت Pivot می‌گویند.

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اعداد دقیقی نیستند. اغلب مواقع می‌بینید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی به زودی متوجه می‌شوید که بازار تنها در حال تست کردن آن بوده است. در نمودارهای شمعی این ” تست ” معمولا با سایه‌های شمع‌ها نشان داده می‌شوند.

شکست سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نمودار زیر استمرار روند قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی را به تصویر کشیده است. سطح مقاومت ۱۷۰۰ ریال به طور قاطع شکسته شده و قیمت سهم به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند. در نقطه شکست سطح مقاومت، معمولا حجم معاملات افزایش قابل توجهی می‌یابد.

تحلیل گران و سرمایه گذاران معتقدند احتمال تکرار نوسان قیمتی بر روی سطوح حمایت و مقاومت تاریخی در تحلیل تکنیکال، زیاد است. شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند بر اثر تغییرات و عوامل بنیادی شکل گیرد که این امر به انتظارات سرمایه گذاران وابسته است. تغییرات،EPS عوامل درونی و برونی، بنیادهای اقتصادی و حوادث و رویدادهای غیر مترقبه نمونه ای از تغییر انتظارات سرمایه گذاران است.

دوره پشیمانی معامله ­گران حمایت و مقاومت در تحلیل کنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دائمی نیستند و با تغییر انتظارات سرمایه گذاران دگرگون می‌شوند. هرگاه سطوح حمایت و مقاومت شکسته شود، معامله گران به سمت سطوح جدید گرایش پیدا می‌کنند. هر گاه پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت قیمت­‌ها به نقطه شکست بازگشت نمایند، پدیده ای به نام پشیمانی معامله گران صورت می‌گیرد. قیمت­‌ها در این صورت به نرخ­‌های پیش از شکست بازگشته و معامله گران از این داد و ستد پشیمان می‌شوند یا همه به این نتیجه می‌رسند که قیمت جدید قابل اتکا نیست. نمونه ای از این دست شکسته شدن سطح حمایت و مقاومت بر اثر انتشار شایعه ای در مورد شرکت و ایجاد شرایط هیجانی در بازار و تکذیب آن پس از چند روز است. پس از واقع شدن این پدیده و شکست سطح مقاومت یا حمایت، سطح قیمتی جدید مورد توافق خریداران و فروشندگان قرار نمی‌گیرد و قیمت به سطح مقاومت (یا حمایت) قبلی باز می‌­گردد. پیش بینی رفتار قیمت در دوره پشیمانی معامله گران بسیار سخت است و ممکن است یکی از دو حالت زیر پیش آید.

1. یا سرمایه گذاران قیمت‌های جدید را قابل پذیرش نخواهند دانست که در این حالت قیمت­‌ها به سطح قبلی باز می‌گردد که غالبا با کاهش حجم معاملات توام است.
2. یا سرمایه گذاران قیمت­‌های جدید را می‌پذیرند که در این صورت قیمت سهم به طور عادی به نفوذ خود ادامه می‌دهد که غالبا با افزایش حجم معاملات توام است.

نمودار شماره ۱ پشیمانی معامله گران در حالت نخست را نشان می‌دهد. اگر انتظارات عمومی قیمت­‌های بالاتر را نپذیرد، مطابق ادبیات بورسی تله ای به نام فریب خریداران یا خطای بازار رخ می‌دهد. به طوری که در نمودار شرکت گروه صنایع بهشهر نشان داده شده، قیمت­‌ها ۳ بار با سه سطح معتبر و مستحکم ۲۱۸۰ ریال برخورد می‌کند، اما در برخورد سوم به این سطح نفوذ کرده و سپس قیمت سهم به زیر سطح مقاومت سقوط می‌کند. بدیهی است سرمایه گذاران از سهام بیش از حد قیمتگذاری شده دست کشیده­ا می‌باشند. در این حالت فشار عرضه سهام باعث افت قیمت سهم شده است.

مشابه همین وضعیت فریب فروشندگان است. قیمت­‌ها بوسیله فروش‌های افراطی به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند، اما طولی نمی‌کشد که معامله گران دوباره تصمیم به خرید می‌گیرند و آنگاه رشد قیمت سهم سطح حمایت را می‌شکند و باقی مانده فروشندگان را از عرضه سهام منصرف می‌کند. نمودار شماره ۲ مربوط به شرکت چادرملو است. حالت دوم نیز می‌تواند پشیمانی معامله گران را در پی داشته باشد. در این وضعیت انتظارات سرمایه گذاران به گونه ای تغییر می‌کند که قیمت­‌های جدید را می‌پذیرند؛ بنابراین قیمت­‌ها به طور عادی به نفوذ خود ادامه می‌دهند. به طور کلی در دوره پشیمانی؛ اگر قیمت به سطح حمایت نفوذ کرده باشد به سمت بالا حرکت می‌کند. (نمودار چادرملو) و چنانچه قیمت به سطح مقاومت نفوذ کرده باشد به سمت پایین حرکت می‌کند. (نمودار گروه صنایع بهشهر)

بررسی رابطه میان تغییرات قیمت و حجم معاملات

همانطور که در بخش پیشین بدان اشاره شد، حجم معاملات در نقاط تلاقی با سطوح حمایت و مقاومت تعیین کننده روند آتی قیمت است. مهمترین روش برای شناخت رفتار و انتظارات سرمایه گذاران روی سطوح شکست، بررسی رابطه حجم معاملات و قیمت سهم در نقطه شکست است. اگر قیمت‌ها به سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات نفوذ کند، دلالت بر آن دارد که انتظارات مبتنی بر قاعده و قانون است.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛  فرمول تعدیل قیمت سهام

ضرب المثل مهمی در بازار بورس وال استریت وجود دارد

این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد.

حجم معاملات در بازارهای پر رونق نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد نسبتاً سبک است.

پشیمانی معامله گران در هنگام پایین بودن حجم معاملات سهام روی می‌دهد؛ اما اگر سطوح حمایت مقاومت با حجم میانه شکسته شود اشاره بر آن دارد که انتظارات تغییر اندکی یافته است و احتمال بازگشت قیمت‌ها وجود دارد؛ اما اگر سطوح با حجم بالا شکسته شود دلالت بر افزایش انتظارات سرمایه گذاران و اطمینان از روند آتی خواهد بود. تحلیل گران رابطه بین حجم و قیمت را مورد توجه قرار می‌دهند. تمایل فروشندگان به عرضه در قیمت‌های بالاتر و تقاضای زیاد خریداران در قیمت‌های پایین کلیدی است که اکثر معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

واژگونی وظایف (Role Reversal)

هر گاه قیمت‌ها به سطح مقاومت به طور کامل نفوذ کنند، آنگاه سطح مقاومت نقش سطح حمایت را بازی می‌کند. به طور مشابه، وقتی سطح حمایت به طور کامل شکسته شود، آن سطح می‌تواند به عنوان سطح مقاومت مطرح گردد.

نمونه ای از تغییر سطح مقاومت به حمایت در نمودار شرکت ایران ترانسفو نشان داده شده است. هنگامی که قیمت به طور کامل به سطح ۱۰۹۸۴ ریالی نفوذ می‌کند، به روند رو به رشد خود ادامه داده و هر زمان قیمت‌ها کاهش یافته (۲ بار ) سطح ۱۰۹۸۴ ریال به عنوان سطح حمایت مانع از کاهش قیمت سهم شده است. سه بار قیمت سهم به سطح مقاومت معتبر و مستحکم ۱۰۹۸۴ ریال برخورد نمود؛ اما در برخورد چهارم موفق به شکست این سطح شد. برخی از معامله گران انتظار ایجاد شرایط فروش و افزایش عرضه در برخورد چهارم را داشتند. آن‌ها در قیمت‌های ۱۰۹۸۴ ریال فروشنده سهام بودند، اما با افزایش قیمت به بالای سطح اندوهگین شدند و فروشنده‌های پیشین اکنون به حامیان قیمت سهم در این محدوده مبدل شده اند. به طوری که دو بار از قیمت سهام در سطح ۱۰۹۸۴ ریال حمایت کرده اند. نمونه‌ه­ای از این رخداد در بازار بورس ایران به طور مکرر قابل مشاهده است.

نمودار زیر مربوط به شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی است. حمایتی معتبر و مستحکم در سطح ۸۴۷ ریال برای قیمت سهام شرکت وجود داشته است. با یک دوره رشد و افت قیمت سهم و نفوذ آن به سطح ۸۴۷ ریال، سطح حمایت تغییر ماهیت داده و به سطح مقاومتی معتبر تبدیل می‌شود.

وقتی قیمت‌ها به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند، آن سطح اغلب به سطح مقاومت تبدیل می‌شود. هر زمان قیمت‌ها به سطح حمایت قبلی نزدیک می‌شوند، سرمایه گذاران زیانشان را محدود می‌کنند و اقدام به فروش سهم می‌کنند. شکست سطح حمایت می‌تواند در نتیجه انتشار اخبار منفی صورت گیرد. در هر حال برای اینکه یک واژگونی (معکوس سازی) واقعی رخ دهد، حتما باید قیمت سهام یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمایت داشته باشد.

جمع بندی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آنچه در ادامه آمده است خلاصه ­ای کوتاه در مورد مفهوم حمایت و مقاومت است

• قیمت سهام نشان دهنده ارزش بازاری منصفانه است که مورد موافقت خریداران (مثبت نگرها) و فروشندگان (منفی نگرها) است.
• تغییر در قیمت سهام نتیجه تغییر در انتظارات سرمایه گذاران در مورد قیمت آتی سهم است.
• سطح حمایت وقتی به وجود می­‌آید که اتفاق آرا بر این است که قیمت پایین تر نمی­‌رود. این نقطه‌ه­ای است که در آن تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است.
• سطح مقاومت وقتی به وجود می­‌آید که اتفاق آرا بر این است که قیمت بالاتر نمی­‌رود. این نقطه‌ه­ای است که در آن تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است.
• گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشاندهنده تغییر در انتظارات سرمایه گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است.
• حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییر انتظارات بکار می‌آید.
• پشیمانی معامله­گران معمولا در ادامه گذر از سطح حمایت یا مقاومت وقتی که قیمت دوباره به سطح قبلی بر می‌گردد رخ می­‌دهد.
• زمانی که بازار از مقاومت می‌گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.
• هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می‌شود.

ترتیبی که برای خواندن مقالات" تحلیل تکنیکال "به شما پیشنهاد می‌کنیم:

• ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
• خط روند در بورس چیست؟
• تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به چه روشی انجام می شود؟
• نگرش های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال ( بخش اول )
• نگرش های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال ( بخش دوم )
• نگرش های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال ( بخش سوم )
• نگرش های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال ( بخش چهارم)
• عرضه و تقاضا در بازار سهام و عامل تغییرات قیمت
• نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال،نمودار خطی ،میله ای و شمعی
• فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
• دانلود نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و مقایسه آنها با یکدیگر در تحلیل بورس
• استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام بر اساس روند
• چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند
• حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چگونه استفاده می شود؟

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است (وقوع یک معامله موفق). به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به سود نشستن معاملات به شما می دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می کنید.

برای داشتن یک لبه معاملاتی (معامله موفق) به چه چیزی نیاز داریم؟
در فضای اینترنت مقاله های زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است اما بیشتر معامله گران برداشت اشتباهی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست (معامله موفق) و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در ادامه به چگونگی دستیابی به یک معامله موفق و یا معامله با شانس موفقیت بالا را برای معامله گران شرح می دهیم.
در دنیای معامله گری، معامله با شانس موفقیت بالا (لبه معاملاتی) به این معنی است که معامله گر راهی داشته باشد تا بتواند فرصت های مناسبی را پیدا کند تا در بلندمدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله گر موفق معامله گری است که متد و روشی را برای معاملات موفق در بازارهای مالی توسعه داده است.
موفقیت در معامله گری به این معنی نیست که معامله گر باید از همه معاملاتش پیروز بیرون آید، بلکه به این معنی است که در بلند مدت معاملات برنده اش باید نسبت به معاملات بازنده ش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد نماید.

مولفه های یک لبه معاملاتی
اشتباه دیگری که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که فکر میکنند فقط باید توانایی شناسایی نقاط ورود را داشته باشند. تمرکز صرف روی روش های ورود مشکلی است که بین معامله گران بسیار رایج است. معامله گری که از اهمیت دیگر مولفه های معامله گری غفلت می کند، قطعا نتایج ناهمگونی را تجربه خواهد کرد. برای اینکه معامله گر موفق اما پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

چه وقت هایی معامله میکنید؟ چه بازارهایی را بهتر می شناسید؟ معامله گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کارهایی باید انجام دهید؟

چه وقت هایی معامله نمیکنید؟ معامله گران حرفه ای این حقیقت را می دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت های معامله گری است. بیرون ماندن از موقعیت های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله کنیم.

با معامله مان چه کنیم؟ بیشتر معامله گران وقتی در معامله هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله گر موفق، به خوبی میداند که چه طور از موقعیت های خود محافظت کند به گونه ای که گاه «stop loss» خود را با قیمت حرکت می دهد، گاه خیلی زود با ضرر از معامله خارج می شود و گاه معامله را ادامه می دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی کند تا شانس برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چه طور بفهمیم که معامله گر موفقی هستیم؟
تعیین اینکه بدانید معامله گر موفقی هستید یا خیر، به این سادگی که به نظر می رسد نیست. شاید بعضی اوقات به این مطلب برخوردید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله گری در محیط آزمایشی (فراچارت: Demo) تست کنید. با این حال، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی در محیط آزمایشی (فراچارت: مخصوصا جهت تست استراتژی) کار میکنید، میتوانید زمان را به عقب و جلو حرکت دهید، و این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نیست.

با پاسخ به سه سوال زیر می توانید بفهمید که معامله گر موفقی هستید یا نه:

1-آیا در گذشته پول درآورده اید؟ با اینکه عملکرد گذشته، دلیل خوبی برای عملکرد آینده شما نیست، اما می تواند شروع خوبی باشد. اگر بالانس حساب شما به شدت افت کند و روند شما کاملا نزولی باشد، بعید است که بتوانید معامله گر موفقی باشید. با اینحال، حتی اگر درحال حاضر درحال کسب درآمد از معامله گری نیستید، به این معنی نیست که استراتژی خوبی ندارید و باید معامله گری را کنار بگذارید.

2-آیا می توانید موفقیت خود در دنیای معامله گری را تکرار کنید؟ معامله گری موفق می تواند به این معنی باشد که بتوانید موفقیت خود را تکرار کنید و البته این موفقیت شما از روی شانس محض نبوده باشد. اگر یک سیستم معامله گری قانون-محور را دنبال کنید، می توانید به سرعت و سادگی عملکرد موفق خود در گذشته را تکرار کنید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی های غیرسیستماتیک استفاده می کنید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

اگر در مورد پایداری موفقیت خودتان اطمینان ندارید، هیچ وقت در مورد آن احساس خوبی نخواهید داشت. هر چه اعتماد به نفس پایین تری داشته باشید، ترسو تر خواهید بود.

(مارک داگلاس)

3. برای حفظ توانایی های معامله گری خود چه کار خواهید کرد؟ در نکته شماره 1، به طور مختصر به این قضیه اشاره کردیم. عملکرد گذشته دلیل بر نتایج آینده نیست، اما حتی اگر راهی برای پول درآوردن یافته اید، معنی اش این نیست که این راه تا ابد کارساز خواهد بود. بازارهای مالی، همواره در حال تغییر هستند، و یک معامله گر موفق همیشه در حال جستجو برای یافتن راهی است تا روش های معامله گری خود را توسعه و بهبود دهد. به علاوه، حتی اگر درحال حاضر از این راه پول در نمی آورید، به این معنی نیست که باید دنبال سیستم دیگری برای معامله باشید. هیچ سیستمی از ابتدا کارساز نیست و این وظیفه معامله گر موفق است که آن را بهبود و توسعه دهد.

آماده اید که تبدیل به یک معامله گر موفق شوید؟
شاید این سوال عجیبی است که دارم از شما می پرسم اما سوال درستی است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، موفقیت در معامله گری چیزی نیست که بشود آن را با انجام مطالعات سطحی و نگاه کردن چند ویدئو بدست آورد. موفقیت در معامله گری چیزی است که باید خودتان آنرا بسازید و  بعد از توسعه دادنش، از آن محافظت کنید. (فراچارت: بهینه و آپدیت نگه داشتن سیستم)

اگر مایلید که تغییری در معامله گری شما حاصل شود، پیشنهاد میکنم که از تغییر سیستم های مختلف بپرهیزید و به جای آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید. سیستمی طراحی کنید که ورود در موقعیت های مختلف را برای شما تعریف کند، رفتارهای معاملاتی منفی را شناسایی کند و آن را از سیستم حذف کند. همچنین وظیفه شماست که مدیریت معاملات خود را بهبود بخشید و خروج بهینه از معاملات را برای سیستم تان تنظیم کنید. اگر بعد از انجام این کارها، چیزی که به دنبال آن بودید را به دست نیاوردید، شاید باید زاویه نگاه تان به معامله گری را تغییر دهید.

انتشار: سایت آموزشی فراچارت

انواع بازارهای مالی

اگر برای اولین بار است که قصد ورود به بازارهای مالی را دارید شما می توانید به اساس نوع فعالیت و میزان ریسک پذیری خود، یکی از بازارهای زیر را برگزینید:

● بورس اوراق بهادار تهران
● بورس آتی سکه و زعفران تهران
● بازارهای جهانی

---

1- بورس اوراق بهادار تهران:

در بورس اوراق بهادار تهران شما می توانید سهام های شرکت های مختلف نظیر خودروسازان، صنایع پتروشیمی و پالایشی ، شرکت های ساختمانی و سیمانی، صنایع غذایی, صنایع دارویی و سایر شرکتهای دیگر را خرید و فروش کنید و از سودی که سالیانه به سهام شما تعلق میگیرد و یا گران شدن احتمالی سهام آنها منفعت ببرید.

برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار دارید. کارگزار در واقع واسطه بین شما و بازار بورس می‌باشد و معاملات سهام توسط کارگزار و به دستور شما انجام می‌شود. در اصل کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف شما اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و … می کنند و انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و کارگزاران ضامن و حافظ سرمایه های شما هستند.

برای هر شخص در بورس یک کد بورسی منحصر به فرد وجود دارد که نشان‌ دهنده هویت شما در بورس تهران می‌باشد و شما با این کد شناخته می‌شوید.

ده‌ها کارگزاری مختلف وجود دارد و می‌توانید برای گرفتن کد سهامداری به یکی از کارگزاری‌ها در شهر خودتان مراجعه کنید. اگر در شهرتان هیچ کارگزاری وجود ندارد، می‌توانید به وسیله سایت‌ کارگزار، درخواست کد معاملاتی را بصورت غیرحضوری برای کارگزار ارسال کنید. همچنین می توانید در چند کارگزاری حساب داشته باشید و محدودیتی وجود ندارد.

اکنون به مدد سیستم معاملات آنلاین شما می توانید با یک دستگاه کامیپوتر یا موبایل و یک خط اینترنت اقدام به خرید و فروش آنی سهام کنید. در کنار این روش شما تلفنی هم می توانید به کارگزار خود دستور خرید یا فروش بدهید.

---

2- بورس آتی سکه تهران

در معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران، مشتری با پرداخت مبلغی به عنوان وجه تضمین (حدود 10 درصد ارزش قرارداد) می‌تواند اقدام به خرید یا فروش قرارداد نماید. مثلا برای خرید یا فروش یک قرارداد آتی سکه (شامل 10 سکه) در حال حاضر دو میلیون تومان به عنوان وجه تضمین مورد نیاز است اما سرمایه گذار از نوسان قیمت 10 سکه سود یا ضرر می برد. یعنی شما پول یک سکه را می دهید ولی سود و ضرر ده سکه برای شما در نظر گرفته می شود که به آن اهرم در معاملات گفته می شود.

این بازار بر خلاف بورس تهران یک بازار دو طرفه می باشد یعنی شما می توانید علاوه بر خرید سکه اگرنظرتان این است که سکه کاهش می باید می توانید اقدام به فروش آن کنید (فروختن مال نداشته) و از کاهش قیمت ها سود ببرید. یعنی در اصل اگر نظرتان در سکه دال بر گران شدن است آنرا بفروشید و اگر نظرتان دال بر کاهش است آنرا بفروشید. اگر در خرید باشید و سکه گران شود شما سود می کنید و اگر ارزان شود شما ضرر می کنید. همچنین اگر در فروش باشید و سکه ارزان شود شما سود می کنید و اگر گران شود شما ضرر می کنید. این دقیقا روال بازار های دو طرفه می باشد.

---

3- بازارهای جهانی

بازارهای مالی بین الملل گردش مالی بسیار سنگینی دارند چون دولت ها و کشورها در سطح کلان در آن شرکت می کنند، این مارکت بصورت 24 ساعته فعالیت می کند و در پایان ساعات کاری هر منطقه، معاملات از کشوری به کشور دیگر دست به دست می شود. محدویت نوسان در آن وجود ندارد و معاملاتش بر خلاف بورس تهران بصورت دو طرفه انجام می شود  (مانند آتی سکه که در بالا توضیح دادیم).

همانگونه که برای معاملات در بورس تهران نیاز به کارگزاری بود اینجا نیز نیاز به یک کارگزاری (بروکر Broker) می باشد تا شما را به سیستم جهانی متصل کند.

در بازارهای جهانی شما می توانید موارد زیر را خرید و فروش کنید:

– فلزات شامل: طلا، نقره، سرب، روی، مس و …
– مواد غذایی شامل: گندم، جو، ذرت، شکر، قهوه و …
– سهام های شرکت ها: اپل، ماکروسافت، گوگل، آمازون، اینتل، هواپیمایی بوئینگ و …
– جفت ارزها: یورو، ین، پوند، فرانک و … (به این قسمت اصطلاحا فارکس گفته می شود)
– نفت و محصولات پتروشیمی

بعد از اینکه کارگزار مناسب را پیدا کردید، کارگزار نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که می توانید با آن خرید و فروش انجام دهید (این نرم افزار معمولا متاتریدر است).

5 روش کاملا کاربردی کسب درآمد دلاری در ایران

دلار به بالای 10 هزار تومان رسیده است.

همین عامل باعث شده عده زیادی به فکر کسب درآمد ارزی و دلاری بیفتند. شاید اگر سال‌ها پیش یک شخص عادی چنین تصمیمی می‌گرفت با سختی‌های بسیار زیادی روبرو می‌شد.

اما مدتی است ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین، اتریوم و…) کسب درآمد دلاری را ساده‌تر کرده است.

کسب درآمد دلاری در ایران از آن جهت اهمیت دارد که حتی مقدار کمی درآمد، مثلا روزانه حتی 10 دلار می‌تواند به ریال یک درآمد جانبی مناسب برای بسیاری از افراد باشد.

اگر قیمت دلار را حدود 12 هزارتومان فرض کنیم، فقط 10 دلار درآمد روزانه، برابر با 3,600,000 تومان درآمد ماهانه خواهد بود.

این میزان پول، در حال حاضر از درآمد ماهیانه بسیاری از افراد در قشر ضعیف جامعه بیشتر است.

علاوه بر این، درآمد دلاری می‌تواند در کنار شغل شخص و سایر منابع درآمد دیگر یک منبع عالی برای تامین هزینه‌های زندگی، تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری و حتی پس‌انداز برای بازنشستگی باشد.

درآمد دلاری در حال رشد و پایدار، می‌تواند شخص را از نظر مالی بی‌نیاز کند. اگر شخص بتواند با کسب مهارت و بصورت حرفه‌ای به دنبال درآمد ارزی باشد، علاوه بر دگرگونی وضعیت مالی خود و کسب ثروت، به ورود ارز به کشور نیز کمک می‌کند.

در ادامه این مطلب از بورسینس 5 روش کاربردی کسب درآمد دلاری که از طریق اینترنت در ایران قابل انجام است را شرح می‌دهیم.

پرش به بخش‌های مختلف مطلب:

• روش اول – درآمد دلاری با سایت Shorte.st
• روش دوم – فروش محصولات دیجیتال
• روش سوم – خرید و فروش ارز دیجیتال
• روش چهارم – کسب ارز دیجیتال با کمپین‌های Bounty
• روش پنجم – درآمدهای کوچک
• چگونه درآمد میلیاردی و بالایی داشته باشیم؟

این مطلب یکی از مطالب جامع بورسینس است، بنابراین در صورتی که اکنون زمان کافی در اختیار ندارید، همیشه می‌توانید این صفحه را برای ادامه یادگیری مرور کنید.

روش اول – درآمد دلاری با سایت Shorte.st

کاربرد اصلی سرویس‌های کوتاه‌کننده لینک مانند bit.ly ، کوتاه کردن لینک‌های طولانی است. لینک‌های کوتاه‌شده علاوه بر ظاهر زیباتر، می‌توانند به راحتی قابل تایپ باشند (زمانیکه شخص نمی‌تواند روی آنها کلیک کند).

مثلا این یک لینک طولانیست:
https://www.bourseiness.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-pdf-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

ولی می‌توان این لینک را کوتاه کرد تا به این شکل تبدیل شود:
http://gestyy.com/w8OoZz

با کلیک روی لینک کوتاه‌شده همان صفحه‌ی قبلی باز می‌شود، با این حال به دلیل راحتی استفاده، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی معمولا لینک‌های بلند را کوتاه‌ می‌کنند.

کوتاه‌کردن لینک برای شمارش تعداد کلیک‌های انجام شده روی آن و یا مخفی کردن لینک اصلی نیز انجام می‌شود.

این توضیحات برای افرادی داده شد که مفهوم و دلیل کوتاه‌کردن لینک را نمی‌دانستند.

اما سرویسی وجود دارد که از همین کوتاه کردن لینک می‌توانید درآمد کسب کنید.

سایت shorte.st امکان کوتاه‌کردن لینک‌ها و کسب درآمد از آنها را فراهم کرده است. با کلیک افراد بر هر لینکی که در این سایت کوتاه کرده‌اید، مقداری درآمد به حساب دلاری شما در سایت ذکر شده اضافه می‌شود.

چرا سایت shorte.st بابت کلیک روی لینک‌های کوتاه شده پول پرداخت می‌کند؟

لینک‌های کوتاه‌شده از طریق shorte.st در واقع به لینک‌های تبلیغاتی تبدیل می‌شوند. هرکس روی این لینک‌ها کلیک کند، ابتدا یک صفحه تبلیغاتی را به مدت 5 ثانیه مشاهده می‌کند سپس به صفحه مقصد هدایت می‌شود.

shorte.st مقداری از پولی که از تبلیغ‌دهندگان دریافت می‌کند را به کسانی که لینک‌ها را کوتاه می‌کنند و در اینترنت به اشتراک می‌گذارد پرداخت می‌کند.

باید توجه داشته باشید صرفا کوتاه‌کردن لینک درآمدی برای شما ندارد و افرادی باید روی این لینک کلیک کنند تا به ازای هر 1000 کلیک، نرخ مشخصی درآمد بدست آورید.

دلیل معرفی shorte.st این است که:

• این سایت درآمد دلاری شما را به وب‌مانی پرداخت می‌کند
• کلیک همه کاربران از سرتاسر دنیا شمرده می‌شود
• در صورتی که کسی که روی لینک شما کلیک می‌کند از کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، انگلیس، آلمان و برخی کشورهای دیگر باشد، می‌توانید درآمد بسیار بیشتری بدست آورید
• این سایت مشکلی با کاربران ایرانی ندارد
• سابقه طولانی دارد و مدت‌ها پایدار مانده است

روش دریافت درآمد از shorte.st

همانطور که اشاره کردیم این سایت به وب‌مانی پرداخت دارد. وب‌مانی یک سیستم پولی آنلاین است که مرکز آن در روسیه واقع شده و یکی از حساب‌های آنلاینی است که ایرانیان زیادی با آن کار می‌کنند.

این سیستم مالی برای پرداخت آنلاین و نقل و انتقال پول بکار می‌رود.

با جستجوی “خرید و فروش وبمانی” در گوگل، متوجه می‌شوید سایت‌های زیادی به خرید و فروش دلار وبمانی مشغول هستند و شما به راحتی می‌توانید دلار بدست آمده از این سایت را به ریال تبدیل کنید.

حتی گاهی اوقات نرخ دلار وبمانی بالاتر از نرخ دلار اسکناس است.

پرداختی از shorte.st به حساب وبمانی شما، ماهیانه یکبار انجام می‌شود و حداقل برداشت 5 دلار است. زمانیکه درآمد شما در حساب کاربری‌تان به حداقل 5 دلار رسید، درآمدتان در مرحله بعدی پرداخت‌ها به حساب وبمانی شما ارسال می‌شود.

آموزش‌های زیادی برای افتتاح حساب وبمانی و نحوه کار با آن وجود دارد که با یک جستجوی ساده می‌توانید آنها را بیابید.

چگونه از shorte.st درآمد کسب کنیم؟

این سیستم را با سیستم‌های PTC (که خودتان روی تبلیغات کلیک می‌کنید) اشتباه نگیرید.

برای کسب درآمد از shorte.st شما حق کلیک کردن روی لینک‌های خودتان را ندارید. بلکه باید این لینک‌ها را در سایر سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها ارسال کنید تا دیگران روی آن کلیک کنند و پس از مشاهده تبلیغات به صفحه مقصد هدایت شوند.

هیچ‌کس روی لینکی که لازم ندارد کلیک نمی‌کند.

اشخاص فقط زمانی روی لینک‌ها کلیک می‌کنند که آنها را به چیزی که می‌خواهند برساند.

اگر خودتان را جای کاربران اینترنت بگذارید، متوجه می‌شوید چه لینک‌هایی بیشتر کلیک می‌شوند و این لینک‌ها را در کجا باید ارسال کنید.

داشتن یک سایت یا وبلاگ برای ارائه محتوای مفید و سپس استفاده از shorte.st برای کوتاه‌کردن لینک‌هایی که در آن سایت یا وبلاگ قرار می‌دهید یکی از بهترین روش‌ها برای کسب درآمد از این راه است.

بسیاری از سایت‌های دانلود از همین روش برای کسب درآمد بیشتر استفاده می‌کنند. آنها لینک‌های دانلود را کوتاه کرده و در مطالب سایت‌شان قرار می‌دهند.

بیشترین کلیک، روی لینک‌های دانلود انجام می‌شود زیرا شخص را به هدفی که دارد (دانلود فایل) می‌رساند.

بنابراین بیشتر سایت‌های دانلود حتی از کلیک کاربران روی لینک‌های دانلود نیز درآمد کسب می‌کنند.

میزان درآمد از کوتاه‌کردن لینک

درآمد شما رابطه مستقیمی با تعداد کلیک‌هایی دارد که روی لینک‌های کوتاه‌شده شما انجام می‌شود. بنابراین هرچقدر بتوانید لینک‌هایتان را در معرض دید و دسترسی افراد بیشتری قرار دهید، درآمد شما بیشتر خواهد بود.

فقط نباید به یک مکان، یک صفحه یا یک سایت اکتفا کنید. صفحات بیشتر، کانال تلگرام، گروه‌های مرتبط، وبلاگ‌های بیشتر و حتی چندین سایت می‌تواند شما را به درآمد بالاتری برساند.

لینک‌های شما هرچقدر بیشتر، متنوع‌تر و هدف‌دارتر باشند موفق‌تر خواهید بود.

مثلا به جای اینکه فقط 1 فایل برای دانلود داشته باشید، می‌توانید هزاران و حتی صدها فایل دانلودی داشته باشید و لینک‌های آنرا کوتاه کنید.

باید مداومت داشته باشید، زیرا لینک‌های شما بعد از مدتی قدیمی می‌شوند و جذابیت خود را از دست می‌دهند.

اگر بتوانید به جایی برسید که روزانه حداقل 7 یا 10 هزار نفر روی لینک‌های شما کلیک کنند درآمد حدودا 10 دلار روزانه را خواهید داشت.

البته همانطور که اشاره شد، میزان درآمد به موقعیت جغرافیایی افرادی که روی لینک‌ها کلیک می‌کنند نیز بستگی دارد.

نرخ پرداختی این سایت به آی‌پی‌های ایرانی چندان بالا نیست و در حدود 1 دلار در ازای 1000 کلیک است ولی برای آی‌پی‌های آمریکا 14 دلار و برای انگلیس حدود 10 دلار است که بالاترین نرخ پرداخت محسوب می‌شود.

می‌توانید با تمرکز بر این کاربران، درآمد بسیار بالاتری به ازای هر 1000 کلیک داشته باشید.

راهنمای کامل‌تر کسب درآمد از کوتاه‌کردن لینک را اینجا بخوانید

روش دوم – فروش محصولات دیجیتال

منظور ما از محصولات دیجیتال، گوشی موبایل یا گجت نیست. منظور فایل‌های قابل دانلود است.

فروش محصولات قابل دانلود به یکی از پرسودترین کسب و کارها تبدیل شده است. زیرا علاوه بر اینکه هزینه‌ها و دردسرهای تحویل کالا را ندارید، می‌توانید از هر جای دنیا به سایر نقاط فروش داشته باشید.

تولید باکیفیت این محصولات و توانایی فروش آنها البته چندان ساده نیست و نیاز به مهارت دارد.

این محصولات می‌توانند ویدئوها و عکس‌های حرفه‌ای، محتوای آموزشی، گزارش‌ها، داده‌ها و دیتابیس، مقالات، اسکریپت و قالب سایت، کدهای برنامه‌نویسی شده و هرچیزی باشد که بتوان آنرا به شکل فایل قابل دانلود درآورد.

بنابراین موضوعات بسیار گسترده‌ای وجود دارد.

علاوه بر این، رقابت نیز در این حوزه شدید است.

تحقیقات بر عهده شماست. اگر هدف‌تان فروش فایل به خارج از کشور است باید تحقیقات زیادی برای یافتن بازار مناسب انجام دهید.

ابتدا باید بازار را بیابید، سپس برای آن محصول بسازید. نه اینکه محصول را بسازید و بعد برای آن به دنبال مشتری باشید. اینکار فقط اتلاف وقت، انرژی و پول خواهد بود.

بنابراین برای فروش این محصولات نباید صرفا براساس حدس و گمان دست به کار شوید. ابتدا تحقیقات کاملی در مورد نیازهایی که وجود دارد انجام دهید.

این تحقیقات می‌تواند از طریق بررسی جستجوهایی که در گوگل انجام شده، پرس‌و‌جو در انجمن‌های مختلف داخلی و خارجی و… انجام شود.

اگر در طراحی قالب CMS هایی مانند وردپرس، دروپال، جوملا و… مهارت دارید و می‌توانید یک حساب بانکی بین‌المللی تهیه کنید، می‌توانید این قالب‌ها در سایت‌هایی مانند themeforest.net بفروشید. این سایت با ایرانیان کار نمی‌کند ولی یک بازار بزرگ از زیرمجموعه‌های سایت envato است و مرکز اصلی فروش قالب‌ سایت‌هاست.

روش دریافت ارز

شاید بهتر باشد خودتان یک فروشگاه اینترنتی برای فروش فایل به خارج از کشور ایجاد کنید. در این صورت باید یک درگاه پرداخت داشته باشید تا مبالغ ارزی را از مشتریان دریافت کنید.

برای دریافت دلار از طریق فروش اینترنتی، گزینه‌های زیادی در دسترس نیست. به دلیل اینکه ایرانیان امکان استفاده از پی‌پال و مسترکارت را ندارند، می‌توانید از سایت‌های ارائه دهنده درگاه پرداخت ارز دیجیتال کمک بگیرید.

مهمترین عیب اینکار این است که ارزهای دیجیتال هنوز گسترش زیادی پیدا نکرده‌اند و افراد کمی با این ارزها آشنایی دارند. همچنین افراد کمی حاضر می‌شوند پرداخت را با استفاده از این ارزها انجام دهند.

با این حال اگر برای خرید محصول ارائه شده توسط شما، انگیزه لازم در خریدار وجود داشته باشد، می‌توان او را ترغیب کرد پرداخت وجه را با ارز دیجیتال انجام دهد.

در مورد پذیرش ارز دیجیتال در سایت، راهنمای درگاه پرداخت ارز دیجیتال را در این صفحه بخوانید.

سایر مطالب مرتبط:

اولین قدم‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی سودآور چیست؟

.

روش سوم – خرید و فروش ارز دیجیتال

تریدینگ یا معامله‌گری به معنای خرید و فروش یک دارایی به منظور کسب سود از نوسانات قیمت آن دارایی است.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل داشتن نوسانات بالا، حجم مناسب، عدم نیاز به شرایط خاص و… به یکی از بازارهای محبوب تریدرها تبدیل شده است.

مثلا یک ارز دیجیتال را در قیمت 130 دلار می‌خرید و در 143 دلار می‌فروشید. 13 دلاری که تفاوت بین 130 تا 143 دلار است سود شما خواهد بود.

کلیت کار به این صورت است که برای کسب سود از این بازار باید مقداری سرمایه وارد بازار کنید و با استفاده از روش‌های تحلیلی، با خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین‌تر و فروش آن در قیمت بالاتر سود کسب کنید.

به دلیل اینکه بازار همواره در حال نوسان است و ریزش‌ها و صعودهای زیادی دارد، فرصت کسب سود و پتاسیل درآمدزایی آن نیز بسیار است.

بسیاری از افراد در دنیا، شغل اصلی‌تان ترید در بازارهای مالی مانند سهام، آپشن، آتی، فارکس و سایر بازارهاست.

در مورد خرید و فروش ارز دیجیتال، اینکار در پلتفرم‌های معاملاتی خارجی انجام می‌شود و قابلیت معامله این ارزها در برابر دلار یا امکان تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر وجود دارد.

بطور مثال بیت‌کوین را می‌توان در برابر دلار و یا در برابر سایر ارزها مانند اتریوم، خرید و فروش کرد.

نقد کردن این درآمد از طریق تبدیل سایر ارزها به بیت‌کوین و سپس فروش بیت‌کوین به ریال انجام می‌شود.

قبلا یک راهنمای کامل برای شروع ترید در بازارهای مالی تهیه کرده‌ایم. در ادامه بخوانید:

آموزش قدم به قدم تریدینگ

آموزش کامل خرید و فروش ارز دیجیتال در سایت Binance

.

روش چهارم – کسب ارز دیجیتال با کمپین‌های Bounty

ارزهای دیجیتال زیادی در بازار وجود دارد ولی بطور مرتب به تعداد این ارزها اضافه می‌شود. ارزهای جدید با اهداف و کاربردهای مختلفی ایجاد می‌شوند.

هر زمان یک تیم قصد انتشار توکن جدید داشته باشد، معمولا یک ICO برگزار می‌کند. ICO به معنای عرضه اولیه کوین (ارز دیجیتال) است.

در ICO، تیم پروژه توکن‌های پروژه را با قیمت مشخصی که اغلب در صورت خرید بالا، شامل تخفیف‌های خوبی می‌شود عرضه می‌کند.

تیم‌ها برای گسترش آگاهی از پروژه‌ای که ایجاد کرده‌اند و جذب سرمایه‌گذاران، اقدام به راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی می‌کنند که با نام Bounty یا کمپین جایزه‌گیری شناخته می‌شود.

افراد مختلف با شرکت این کمپین‌ها می‌توانند با انجام کارهایی مانند رتوئیت کردن توئیت‌های آن پروژه، دنبال کردن صفحه فیس‌بوک، نوشتن مقالات و انتشار آن، قرار دادن امضای پروژه در بخش امضای انجمن Bitcointalk.org یا فعالیت‌های دیگر در سایت Reddit و… مقداری توکن بدست آورند.

مقدار توکنی که افراد شرکت‌کننده در کمپین بدست می‌آورند متناسب به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، تعداد دنبال‌کنندگانی که دارند، کیفیت کارشان و… متغیر است.

این توکن معمولا در انتهای ICO به کیف پول بونتی‌هانترها (شرکت کنندگان در کمپین‌های بونتی) ارسال می‌شود.

مزیت کسب درآمد از طریق کمپین‌های بونتی:

• بدون نیاز به سرمایه
• پتانسیل درآمدزایی مناسب
• آشنایی با انواع پروژه‌ها
• پتانسیل کسب سود با رشد قیمت توکن
• بدست آوردن توکن بدون صرف سرمایه

برای شرکت در کمپین‌های بونتی سایت‌های بسیاری تشکیل شده است. ولی با توجه به اینکه بسیاری از ICO ها موفق نمی‌شوند و توکن آنها وارد هیچ صرافی یا پلتفرم معاملاتی نمی‌شود، نرخ عدم موفقیت در این روش کسب درآمد بسیار بالاست.

گفته می‌شود 80 درصد از ICO ها اسکم (کلاهبردار) هستند و فقط 8 درصد از آنها وارد صرافی‌ها می‌شود! (لینک منبع)

با این حال با انتخاب ICO هایی که شانس موفقیت بیشتری دارند می‌توان شانس بیشتری در کسب درآمد از این روش داشت.

مطالب زیر می‌تواند در انتخاب ICO مناسب به شما کمک کند:

10 نشانه ICO های نامناسب برای سرمایه‌گذاری

راهنمای شناسایی ICO های جعلی و کلاهبردار

برای کسب درآمد از کمپین‌های بونتی معمولا نیاز است در زبان انگلیسی، حداقل در حد فهم مطالب مهارت داشته باشید.

نقد کردن توکن‌هایی بدست آورده‌اید با تبدیل آنها به بیت‌کوین و سپس فروش بیت‌کوین در ازای ریال مقدور است.

در یک مطلب روش کسب درآمد از Bounty ها را شرح داده‌ایم (همراه با معرفی سایت)

.

روش پنجم – درآمدهای کوچک

سایت‌هایی وجود دارند که با هدف جذب بازدیدکننده، مقادیر کمی ارز دیجیتال به کاربران پرداخت می‌کنند. این سایت‌ها با نام Faucet شناخته می‌شوند.

در این مطلب شرح داده‌ایم که کسب درآمد از این سایت‌ها بسیار اندک است: از Faucet ها چقدر می‌توان درآمد کسب کرد؟

سایت‌های دیگر نیز هستند که با انجام کارهایی مانند کلیک کردن، مشاهده ویدئو و تبلیغات به شما مقادیر کمی بیت‌کوین پرداخت می‌کنند. بسیاری از این سایت‌ها درآمد مناسبی ندارند و بیشتر افراد حتی پس از ماه‌ها فعالیت نمی‌توانند حساب خود را به حداقل برداشت برسانند.

بنابراین فعالیت در سایت‌ها توصیه نمی‌شود مگر اینکه امکان زیرمجموعه‌گیری داشته باشید و افرادی را با لینک خودتان به این سایت‌ها معرفی کنید و از فعالیت آنها پورسانت بگیرید.

برخی از سایت‌های کسب ارز دیجیتال:

سایت Freebitco.in

سایت Freedogecoin

سایت بیت کوین رایگان earn.com

مرورگر استخراج ارز CryptoTab نیز از جمله روش‌هایی است که درآمد چندانی ندارد.

با نصب این مرورگر، با کامپیوتر یا لپ‌تاپ اقدام به استخراج ارز می‌کنید. اینکار نه تنها سودآور نیست بلکه حتی ممکن است هزینه برق و استهلاک دستگاه نیز تامین نشود و در صورت ایجاد حرارت بالا در دستگاه، به کامپیوتر یا لپ تاپ شما آسیب بزند.

در مورد CryptoTab بیشتر بخوانید

علاوه بر CryptoTab، سایت‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌های بسیار زیادی وجود دارند که وعده سودهای بالا با استخراج ارز می‌دهند ولی طی تجربه‌ای که داشته‌ایم اغلب از آنها درآمد چندانی بدست نمی‌آید.

در واقع استخراج هیچ ارزی با کامپیوتر و لپ‌تاپ خانگی یا با موبایل به صرفه نیست.

بنابراین وقتی به تبلیغات کسب درآمد از استخراج ارز از طریق نصب نرم‌افزار، ربات یا سایت برخورد کردید، خیلی راحت از کنار آن بگذرید. مطمئنا چیزی از دست نمی‌دهید.

فقط در صورت سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه (راه‌اندازی فارم یا مراکز استخراج ارز دیجیتال) است که می‌توان انتظار درآمدزایی داشت.

چگونه درآمد میلیاردی و بالایی داشته باشیم؟

خیلی‌ها خودشان را اصطلاحا به آب و آتش می‌زنند تا درآمد بالایی کسب کنند ولی اصول کسب درآمد بالا را نمی‌دانند.

میزان درآمد شما در هرکاری به سه عامل بستگی دارد:

• نیاز به کاری که شما انجام می‌دهید
• قابلیت و مهارت شما در انجام آن کار
• و عدم قابل جایگزین بودن شما

برای درک موضوع به این مثال توجه کنید:

1 – تقریبا همه افراد دنیا می‌توانند روی یک لینک کلیک کنند و تبلیغات را مشاهده کنند. نیاز به این کار شاید وجود داشته باشد ولی مهارتی نیاز ندارد. از طرف دیگر، چون همه می‌توانند اینکار را انجام دهند، همیشه فردی با قیمت بسیار ارزانتر برای اینکار پیدا می‌شود. به همین دلیل درآمد از این روش بسیار کم است.

2 – افراد کمتری هستند که می‌توانند پس از نیازسنجی، یک فروشگاه اینترنتی حرفه‌ای ایجاد کنند، فایل‌های ارزشمندی در آن قرار دهند و آنرا در بازار خارج کشور بفروشند. نیاز به فایل‌های ارزشمند همیشه وجود دارد. میزان درآمد این افراد به قابلیت و مهارت آنها در فروش اینترنتی بستگی دارد و جایگزین کردن این افراد با سایر افراد سخت‌تر است. به همین دلیل این افراد پتانسیل کسب درآمد بیشتری دارند.

3 – افراد بسیار کمی هستند که می‌تواند عمل جراحی قلب انجام دهند. چنین افرادی بسیار با ارزش هستند زیرا نیاز به جراحی قلب بالاست، قابلیت و مهارت چنین افرادی معمولا بالاتر از سایر جراحان است و به همین دلیل افراد کمی می‌توانند جایگزین جراحان قلب شوند. عجیب نیست که جراح قلب درآمد میلیاردی داشته باشد.

اگر فقط همین یک نکته را در درآمدزایی دلاری یا سایر روش‌های درآمدزایی در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که برای کسب درآمد بیشتر چه کارهایی انجام دهیم.

همیشه این معادله را در ذهن داشته باشید:

نیاز به کاری که انجام می‌دهید + قابلیت و مهارت شما در انجام کار + میزان قابل جایگزین بودن شما = میزان درآمد شما

مقادیر این اجزا نیز مهم است.

اگر برای کاری که انجام می‌دهید نیاز کمی وجود دارد ولی در آن بسیار حرفه‌ای هستید و کسی نمی‌تواند جایگزین شما شود، درآمد بسیار کمی خواهید داشت. مثلا شاید برخی افراد در بازی جنگا آنقدر حرفه‌ای باشند که کسی نتواند جایگزین آنها شود ولی کسی نیاز واقعی به بازیگر حرفه‌ای جنگا ندارد.

نیاز کمی به گیمر حرفه‌ای وجود دارد ولی نیاز بالایی به شخصی وجود دارد که بتواند یک کسب و کار ایجاد کند و خدمات مفیدی به جامعه ارائه دهد، به همین دلیل است که می‌گویند روی پول تمرکز نکنید، بلکه روی رفع نیاز و رفع مشکل تمرکز کنید.

نیازها را بشناسید، در برطرف کردن نیاز حرفه‌ای شوید و تاحد ممکن کاری کنید جایگزین شدن شما وجود نداشته باشد، آن زمان درآمد سر به فلک می‌کشد و ثروت بسیاری بدست خواهید آورد.

با خواندن کتاب‌‌ها ایده‌هایی در ذهن شما ایجاد می‌شود و مهارت‌های لازم را بدست می‌آورید. جدیدترین کتاب‌های کسب و کاری را اینجا ببینید

ممکن است کاری انجام دهید که واقعا نیازی برای آن وجود ندارد. مثلا شما با خرید و فروش سهام یا ترید ارز دیجیتال نیاز کسی را برطرف نمی‌کنید ولی همین که بتوانید در اینکار مهارت بسیار بالایی کسب کنید می‌توانید درآمد بالایی نیز بدست آورید.

بنابراین همیشه هم لازم نیست نیازها را شناسایی کنید و داشتن مهارت در یک زمینه خاص، می‌تواند درآمد بالایی به همراه داشته باشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند امکان دریافت اعتبار معاملاتی امکان دریافت وام قرض‌الحسنه برای معاملات امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورس