با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۲,۰۰۰ تومان ارزان‌تر بخرید!
درباره کتاب صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
آنچه در این کتاب می آموزید: نحوه دریافت کد بورسی، نحوه خرید و فروش سهام، آشنایی با فعالیت شرکتهای کارگزاری، امروزه بسیار شنیده می شود که علاوه بر پس انداز در بانک راه دیگری هم برای استفاده از پس اندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی می تواند در مالکیت واحد های تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایه گذاری خود به سادگی بهره مند شود.
آموزش بورس در شرکت مهد سرمایه زیر نظر بهترین اساتید و مطابق با بروز ترین متد های آموزشی صورت می گیرد. دوره جامع بورس مستر و دوره کوچینگ از جمله دوره های آموزش پیشرفته بورس محسوب می شود و هم برای مبتدیان و هم برای افراد نیمه حرفه ای طراحی شده است. کسانی که اولین بار وارد بازار بورس شده اند و می خواهند به طور جدی در این زمینه فعالیت کنند بهتر است دوره جامع بورس مستر را فرا بگیرند. هیچ فعالیتی بدون داشتن دانش علمی موفقیت آمیز نخواهد بود. شما باید با یادگیری دوره معامله گری حرفه ای بتوانید بازار را تحلیل کنید و از روی دانش و منطق اقدام به خرید و فروش کنید.
شرکت مهد سرمایه در ایران برای اولین دوره های آموزش بورس پیشرفته را بر اساس دانش هوش مصنوعی برگزار می کند. الگو تردینگ و طراحی استراتژی این امکان را به شما می دهد تا با هدف سود ثابت در بازار های مالی فعالیت کنید.
آموزش بورس در ایران
آموزش بورس شامل دوره های مقدماتی و پیشرفته می باشد. در دوره های مقدماتی شما با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا می شوید. اکثر کلاس های آموزش بورس مقدماتی به صورت مختصر شما را با بازار بورس آشنا می کنند. اما دوره جامع بورس مستر به طور کامل تا حد نیمه حرفه ای مباحث بورس را به دانشجویان آموزش می دهد. در پایان دوره دانشجو می تواند در دوره های پیشرفته بورس یا دوره کوچینگ شرکت کند. در دوره جامع بورس مستر شما با تمام مباحث لازم از جمله مفاهیم کلیدی بورس، تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه آشنا خواهید شد.
آموزش بورس به شما کمک می کند تا قوانین معامله گری را یاد بگیرید و بتوانید سهام شرکت های خصوصی و دولتی را خرید و فروش کنید. بورس یک کلمه فرانسوی است و در فارسی به معنی کیف پول است. اما اکنون کلمه بورس مفهومی فراتر از کیف پول دارد و از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است.
با آموزش بورس می توانید با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت در هر زمان و هر کجای دنیا داد و ستد کنید. بورس در ایران به طور عملی از سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس، شروع شد. در شروع آموزش بورس، برخی اعتقاد دارند بورس مکانی پرریسک است و از خرید و فروش سهام واهمه دارند. در حالی که هر فردی با آموزش بورس به صورت علمی و با کسب تجربه کافی می تواند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شود.
از قسمت های مهم آموزش بورس می توان یادگیری مفاهیم پایه، نحوه باز کردن حساب معامله گری، آموزش بورس از طریق تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکال تکنیکال ، روانشناسی بازار و غیره را نام برد. در این مقاله می خواهیم آموزش بورس را به زبانی ساده و روان برای شما توضیح دهیم.
مهد سرمایه تنها شرکت آموزش حرفه ای الگو تریدینگ در سراسر کشور
دوره جامع بورس مستر شامل چه مباحثی است؟
دوره جامع بورس مستر از مهمترین دوره های آموزش بورس است زیرا شما بدون گذراندن دوره های پایه ای بورس نمی توانید در دوره های معامله گری حرفه ای شرکت کنید. بنابراین لازم است تا هر فرد مبتدی ابتدا با مباحث پایه آشنا شود. در دوره جامع بورس مستر به طور همزمان بورس ایران و بورس بین الملل تدریس می شود. مباحثی که در این دوره آموزش بورس فرا خواهید گرفت به شرح زیر است :
بورس ایران و مزایای سرمایه گذاری در آن
نکات ابتدایی در مورد خرید و فروش سهام
آشنایی با صفحه هر سهام در سایت کدال
مبانی بورس بین الملل
آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس
متاتریدر
آشنایی با نمودار ها و خط روند و الگو های شمعی
آشنایی کامل با تحلیل تکنیکال
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
مدیریت سرمایه و ریسک
روانشناسی بازار
سیستم های معاملاتی
و غیره ..
دوره جامع بورس مستر پیش نیاز دوره کوچینگ می باشد و لازم است جهت شرکت در دوره کوچینگ حتما به مباحث دوره بورس مستر احاطه داشته باشید. شرکت در این دوره معادل با دوره های آموزش حرفه ای بورس دیگر آموزشگاه ها و موسسه ها می باشد. زیرا شرکت مهد سرمایه به طور یکجا تمام مباحث اولیه را با بهترین امکانات در اختیار معامله گران قرار می دهد.
دوره کوچینگ از منحصر بفرد ترین دوره های آموزش پیشرفته بورس در ایران
دوره کوچینگ زیر نظر یکی از بهترین اساتید بورس بین الملل به نام کاپیتان مهندس مهدی صفایی تدریس می شود. کوچینگ از دوره های آموزش بورس پیشرفته محسوب می گردد و به عنوان رویکردی نوین در معامله گری حرفه ای است. استاد مهدی صفایی مدیر عامل شرکت مهد سرمایه و دارای سابقه ای ۱۵ ساله در بازار بورس بین الملل است. وی برنامه نویس و آنالیست سیستم های مالی بورس و طراح و برنامه نویس سیستم های معاملات خودکار MQL4 و MQL5 می باشد. در این دوره آموزش بورس از ابزار های هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی جهت سرمایه گذاری در بورس استفاده می شود.
محتویات دوره کوچینگ از مهمترین دوره های آموزش حرفه ای بورس
آموزش بورس کوچینگ چرخه کاملی از طراحی تا به کارگیری استراتژی معاملاتی است. بر این اساس معامله گران می توانند به سودی مستمر و با ثبات در بازار دست یابند. امروزه معاملات به صورت الگوریتمی انجام می شود و ربات های معاملاتی به جای انسان اقدام به خرید و فروش می کنند.. برخی از محتویات دوره کوچینگ به شرح زیر می باشد:
طراحی استراتژی به کمک هوش مصنوعی و ابزار های پیشرفته
تحلیل کیفیت یعنی بررسی استحکام استراتژی در مقایسه با تغییرات بازار
بک تست و بررسی دقیق عملکرد گذشته استراتژی
مدیریت سرمایه به مقدار حداکثر ۲ درصد سرمایه
تشکیل سبد استراتژی با سود بیشتر و ریسک کمتر
مفاهیم ابتدایی در آموزش بورس
آموزش بورس نیازمند یادگیری مفاهیم ابتدایی و مهم است. شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
شرکت های تولیدی
شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی در بورس
شرکت های تولیدی کالای خاصی را تولید می کنند و جزء گروه صنایع فعال بورس هستند. این شرکت ها در بورس با نام و کد خاص خود، شناخته می شوند.
شرکت های سرمایه گذاری در بورس
شرکت های سرمایه گذاری در بورس هیچ کالایی را تولید نمی کنند. آنها از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند. هم اکنون در بورس ایران ۱۹ شرکت سرمایه گذاری و ۲۹۸ شرکت تولیدی مشغول به فعالیت هستند.
در آموزش بورس با دو موضوع مهم بورس و فرابورس روبرو می شویم. وقتی یک سرمایه گذار برای اولین بار وارد بازار سهام می شود، می خواهد بداند فرق بورس و فرابورس چیست؟
بورس محلی برای قیمت گذاری، خرید و فروش کالا و اوراق بهادار است. بورس در واقع شامل دو نوع مختلف است: یکی بورس کالا و دیگری بورس سهام.
بورس کالا مکانی برای معاملات کالاهای فیزیکی چون طلا، نفت، فلزات، محصولات پتروپالایشی، محصولات کشاورزی و … است. اما در بورس اوراق بهادار، سهام یا اوراق قرضه مورد معامله قرار می گیرند. معمولا منظور بیشتر مردم در مورد بورس همان بورس اوراق بهادار یا بورس سهام است. با آموزش بورس می دانیم بازار سرمایه از دو بخش اصلی بازار سهام و بازار بدهی تشکیل شده است.
بازار سهام را عموما مردم به نام بورس می شناسند و محلی برای عرضه سهام شرکت های مختلف است. این سهام بعد از عرضه اولیه، وارد بازار ثانویه می شوند. و در نتیجه معامله گران بورس می توانند این سهام را معامله کنند. اما در بازار بدهی، اوراق قرضه داد و ستد می شوند. در این بازار شرکت های بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت برای تامین مالی خود، اقدام به عرضه اوراق قرضه می کنند.
آموزش بورس به ما یادآوری می کند، اوراق قرضه دارای سود مشخصی است و ریسک کمتری نسبت به سهام دارند. در کشور ما چون سابقه بورس سهام خیلی بیشتر از اوراق قرضه است، وقتی سخن از بورس می شود همه مردم در مورد بورس سهام فکر می کنند.
فرابورس از نکات مهم آموزش بورس
در این مقاله آموزش بورس، با کلمه بورس تا اینجا آشنا شدیم. اکنون سوال مهمی که همیشه دوستداران معامله در آموزش بورس می پرسند این است که فرابورس چیست و چه فرقی با بورس دارد؟
در کنار بازار بورس، بازار دیگری به نام فرابورس وجود دارد. بازار فرابورس یا OTC مخفف Over-The-Counter market به معنی خارج از بورس است. فرابورس بازاری شبیه بازار بورس است و در این بازار مانند بورس، اوراق بهادار داد و ستد می شود. اما شرایط پذیرش شرکت ها در فرابورس آسانتر از بورس است.
در تعریف جهانی، شرکت هایی که از شرایط و قوانین لازم برای معامله در بورس برخوردار نیستند، در فرابورس مورد معامله قرار می گیرند و سازمان بورس نظارت کمتری به معاملات دارد. اما با آموزش بورس در ایران می فهمید، فرابورس مثل کشورهای دیگر دنیا نیست و در حد بورس به فعالیت خود ادامه می دهد. شرکت های زیادی عضو فرابورس هستند و سهام آنها مانند بورس معامله می شود.
شاخص سهام از مفاهیم اولیه آموزش بورس
آموزش بورس شامل مباحث مهم زیادی است. شاخص سهام یکی از مهمترین بحث های آموزش بورس است. تعداد زیادی شرکت از صنعت های مختلف در بورس سهام مشغول فعالیت هستند. معامله گران بورس نمی توانند تمام شرکت ها را به طور جداگانه بررسی کنند. بنابراین بایستی یک معیار عمومی (شاخص سهام) برای ورود به بازار وجود داشته باشد.
شاخص، یک معیار آماری برای نشان دادن تغییر حرکت و روند بازار سهام است. با آموزش بورس متوجه می شویم، ارزش عددی شاخص، بار اطلاعاتی چندانی ندارد.
برای توضیح ساده یک مثال می آوریم: اگر بگویند در سال ۱۳۹۱ شاخص کل بورس تهران، عدد ۱۱۳۴۷ است، شاید هیچ داده مهمی از آن بدست نیاوریم. اما اگر ببینیم در طول سال ۱۳۸۲ شاخص سهام ۹۳ درصد رشد کرده است، می توانیم بفهمیم وضعیت بازار بورس در این سال عملکرد خوبی داشته است.
نمای بازار بورس تهران از مهمترین بخش های آموزش بورس
آموزش بورس برای کسانی که عاشق معامله، اهل ریسک و از صبر و حوصله بالایی برخوردار هستند، کاری لذت بخش و پر از هیجان است. وضعیت قیمت های سهام را می توانید در تالار شیشه ای بورس تهران مشاهده کنید. اما با پیشرفت تکنولوژی و امکان معاملات برخط، سایت های اینترنتی نمای بازار را هر روز به نمایش می گذارند.
شما می توانید از طریق سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران، وضعیت بازار، شاخص کل و تمام سهام ها را مشاهده و بررسی کنید. با گسترش تکنولوژی، آموزش بورس هم آسانتر شده است.
معامله گری از طریق اینترنت
آموزش بورس را با مفاهیم ابتدایی شروع کردیم. اکنون می خواهیم آموزش بورس را با یاد گرفتن معامله گری از طریق اینترنت ادامه دهیم. هر فردی که دوست دارد در بازار سهام معامله کند باید یک کد معاملاتی یا کد بورسی داشته باشد. کد بورسی یا کد معاملاتی را می توانید از طریق یک شرکت کارگزاری تهیه کنید. شرکت های کارگزاری شبیه یک بنگاه عمل می کنند و عامل ارتباط شما با بازار سهام هستند.
در بازار بورس یا سهام معامله گران با کد بورسی شناخته می شوند. بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری در کشور وجود دارد و شما بایستی بعد از تحقیق و بررسی یک شرکت معتبر را برای معاملات انتخاب کنید. شما بعد از آموزش بورس و ثبت نام در بورس ، می توانید سفارش های خرید و فروش خود را انجام دهید. عمل خرید و فروش می تواند به صورت حضوری با مراجعه به کارگزار، تلفنی (سفارش به کارگزار) و برخط (توسط خود فرد از سیستم کارگزاری) انجام شود.
آموزش بورس با استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
آموزش بورس همراه با دو نوع روش معامله گری بنیادی و تکنیکال است. معامله گران بورس وقتی می خواهند سهامی را جهت خرید تحلیل و بررسی کنند از دو روش استفاده می کنند:
سوالی که تمام افراد در طی آموزش بورس در مورد آن می پرسند، این است که کدام روش را برای تحلیل سهام انتخاب کنیم. معامله گران بنیادی رویدادها، اخبار اقتصادی و صنایع، صورت های مالی را مطالعه می کنند. آنها سعی دارند از طریق اخبار و داده های مالی، علت تغییرات قیمت سهام را تشخیص دهند. در نتیجه در تحلیل بنیادی، اخبار اقتصادی و قیمت ها به هم مرتبط هستند و یک رابطه علت و معلولی باهم دارند.
اما در آموزش بورس از طریق تحلیل تکنیکال، فقط قیمت حرف اول را می زند و هیچ فاکتور دیگری بررسی نمی شود. نوع دیگری از روش تحلیلی در آموزش بورس، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال با استفاده از قیمت ها، نمودارها و الگو ها انجام می گیرد. نمودار ها در واقع بر اساس اعداد و ارقام تولید شده توسط بازار شکل می گیرند و جزء اصلی تحلیل تکنیکالهستند.
آموزش بورس با کدام روش بهتر است؟
آموزش بورس در هر دو روش تکنیکال و بنیادی یک هدف یکسان را دنبال می کند و هر دو برای ارزیابی و تحلیل بورس به کار می روند. استراتژی و روحیه کاری شما مشخص می کند، کدام تحلیل برایتان مفید تر است. البته بعضی از معامله گر ها برای بهره گیری از نتایج بهتر از هر دو روش استفاده می کنند.
بنابراین بهتر است نگاهی متعصبانه به یک نوع تحلیل نداشته باشیم و هر دو را در تحلیل سهام مورد مطالعه قرار دهیم.
طراحی استراتژی معاملاتی
مواردی که در بالا اشاره شد در حکم الفبای شروع آموزش بورس هستند. این موارد، دانش و شروط لازم برای ورود به این بازارها هستند اما کافی نیستند. ما به هیج عنوان توصیه نمی‌کنیم که با یادگیری صرف این موارد که طی دوره‌های مختلف آموزش بورس از طرق مختلف در اختیارتان قرار می‌گیرد به بازارهای سرمایه ورود کنید.
پس از یادگیری موارد فوق، شما بایستی بتوانید یک استراتژی معاملاتی یا یک سیستم معاملاتی طراحی کنید. این استراتژی معاملاتی نه تنها باید توانسته باشد در گذشته توانایی خود را در کسب سود اثبات کرده باشد بلکه باید دارای ویژگی‌هایی باشد که بتوان آن را در بازار واقعی به کار بست.
این استراتژی‌ها می‌توانند به صورت دستی طراحی و اجرا شوند. اما به دلایل متعدد، ساخت ربات‌های معامله‌گر یا اکسپرت‌ادوایزرها (EA) می‌توانند یک مسیر بهتری را پیش پای معامله‌گران بگذارند. البته شرط موفقیت در استفاده از این ربات‌ها، طراحی درست و علمی استراتژی و پیاده‌سازی اصولی آن در قالب کدهای برنامه‌نویسی است. برای این منظور یا نیازمند یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی MQL4 یا MQL5 هستید و یا می‌توانید از ابزارهای دیگر برای تولید خودکار این کدها استفاده کنید.
متاسفانه آموزش‌ها در این زمینه طراحی سیستم‌های معاملاتی و ساخت اصولی ربات‌های معامله‌گر در سطح کشور بسیار کم و در سطح بسیار پایینی است. در این خصوص می‌توانید به مجموعه ویدئویی رایگان مبانی الگوتریدینگ پیشرفته مراجعه کنید.
تفاوت معاملات خودکار و الگو تریدینگ در بورس چیست؟
دوره های آموزش بورس کوچینگ شما را با الگو تریدینگ و معاملات خودکار آشنا می کند. معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ از طریق انواع الگوریتم های معاملاتی به طراحی استراتژی می پردازد. الگوریتم ها هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار عمل معامله گری را انجام می دهند. استراتژی هایی که به صورت دستی یا از طریق نرم افزار طراحی می شوند را می توان به وسیله زبان MQL4و زبان MQL5 به کد اکسپرت تبدیل کرد. از مزایای معاملات خودکار جلوگیری از تاثیر احساسات در حین معامله است.
جمع‌بندی
آموزش بورس می تواند خیلی شیرین و جذاب باشد اگر کمی حوصله کنید و تمام مفاهیم و قوانین را یاد بگیرید، لذت یک معامله پرسود هیچ وقت از خاطرتان نخواهد رفت.
موارد ذکر شده در بالا به عنوان اشاره‌ای جهت آشنایی علمی و عملی با مباحث شروع آموزش بورس می‌باشد. شرکت مهد سرمایه تلاش کرده است در قالب دوره‌هایی در سطح مقدماتی، پیشرفته و حرفه‌ای، آموزش‌های کاملی را در خصوص مباحث فوق در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
افزون بر این دوره‌ها، دوره فشرده آموزش بورس ، دوره کوچینگ و دوره خصوصی VIP مهدسرمایه، پیشرفته‌ترین مباحث در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در طراحی، تست و پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را به مخاطبان عرضه می‌کنند.
معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.
ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین میشود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته میشود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.
اگر یک معامله‌گر سهامی را در 260 تومان بخرد و حدضرر 230 تومان و حدسود 340 تومان برای آن قرار دهد، ریسک این معامله به ازای هرسهم 30 تومان و پتانسیل سود آن 80 تومان است.
سپس ریسک با سود مقایسه میشود تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید: 0.375 = 80 / 30 = پاداش/ریسک
اگر این نسبت بزرگتر از 1.0 باشد، ریسک معامله بزرگتر از پتانسیل کسب سود در معامله خواهد بود و معامله منطقی نیست. اگر نسبت کوچکتر از 1.0 باشد، پتانسیل سود در این معامله، بیشتر از ریسک خواهد بود و یک معامله مناسب تلقی میشود.
نگاهی دقیقتر به نسبت ریسک/پاداش
در کل، به نظر می‌رسد معاملاتی که نسبت‌هایی با ریسک پایین 0.1 و 0.2 دارند بهتر هستند. با این حال، لزوما اینگونه نیست.
معامله گران همچنین باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود (قبل از اینکه قیمت به حدضرر برسد) را در نظر بگیرند.
شما می‌توانید با قرار دادن حدسود خود در نقطه‌ای دورتر از نقطه ورود، هر معامله‌ای را جذاب‌تر جلوه دهید. اما چقدر امکان دارد بازار، پیش از رسیدن به سطح حد ضرر به آن هدف بزرگ برسد؟
بنابراین، بین نسبت ریسک به سود معاملات و احتمال رسیدن قیمت به حدسود باید تعادل برقرار شود. به عبارتی دیگر ممکن است نسبت ریسک به سود یک معامله مناسب باشد ولی وقتی بطور منطقی بررسی کنید، متوجه شوید احتمال اینکه قیمت به حدسود شما برسد پایین است. پس این نکته را باید در نظر بگیرید.
بیشتر معامله‌گران کوتاه‌مدت، نسبت‌های ریسک/پاداش مناسب را معمولا بین 1.0 و 0.25 قرار می‌گیرند، با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد.
معامله گران کوتاه‌مدت و بلندمدت و سرمایه‌گذاران باید از معاملاتی که پتانسیل سود کمتر از میزان ریسک است دوری کنند.
به عنوان مثال ریسک/پاداش بزرگتر از 1.0 مناسب نیست.
نسبت ریسک به پاداش 1.0 به این معناست که دربرابر پتانسیل سودآوری 10 درصدی، احتمال زیان 10 درصدی را به جان خریده‌اید.
در بازار همیشه فرصت مطلوب برای معامله یافت میشود و دلیلی برای ریسک‌پذیری بیشتر به جهت سود کمتر وجود ندارد.
به هنگام محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای یک معامله، حد ضرر را طبق استراتژی خود در مکانی منطقی روی نمودار قرار دهید، سپس حد سود را به طور منطقی براساس استراتژی/تحلیل خود تعیین کنید.
سطوح حدضرر و حدسود نباید به صورت تصادفی و شانسی انتخاب شوند.
تنها هنگامی که نقاط حد ضرر و سود هدف تعیین شدند، می‌توانید ریسک/پاداش معامله خود را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرید که آیا معامله شما ارزش انجام دادن دارد یا خیر.
یک اشتباه رایج این است که معامله‌گران نسبت ریسک/پاداش مشخصی در ذهن دارند.
به عنوان مثال، آنها فقط ممکن است بخواهند 5 درصد ریسک کنند تا 20 درصد سود به دست آورند، بنابراین در هر نقطه‌ای که وارد معامله می‌شوند حدضرر 5 درصدی برای آن تعیین می‌کنند و حدسود را 20 درصد بالاتر قرار می‌دهند بدون اینکه تحلیلی انجام داده باشند.
اگرچه این نوع معاملات ممکن است بطور شانسی موفقیت‌آمیز باشند اما راهی ایده‌آل برای انجام معامله نیستند.
برای معامله موثر، یک برنامه معاملاتی داشته باشید که به شما بگوید دقیقا چه موقع و کجا می‌توانید وارد یک معامله شوید و هدف‌ها و سطوح حد ضرر خود را باید کجا و تحت چه شرایطی قرار دهید.
سپس قانونی تنظیم کنید مبنی بر اینکه شما تنها باید معاملاتی را انجام دهید که نسبت ریسک/پاداش یک عدد خاص یا کمتر را ایجاد می‌کنند.
مثلا می‌توانید تعیین کنید فقط وارد معاملاتی می‌شوید که درصد احتمالی سود (به طور واقع‌بینانه) دوبرابر درصد احتمالی زیان باشد (ریسک به ریوارد 0.5).
قصد داریم نماد “ثشاهد” را در نقطه کنونی بررسی کنیم که آیا براساس ریسک و ریوارد، نقطه مناسبی برای ورود به معامله است یا نه.
افت احتمالی از محدوده 272 تومان تا 235 تومان (حمایت مهم سهم) معادل حدودا 16 درصد ضرر است.
رشد احتمالی از محدوده 272 تومان تا 290 تومان (مقاومت سهم) معادل حدودا 6 درصد سود است.
رشد و افت احتمالی براساس حمایت‌‌ها و مقاومت‌های سهم مشخص میشود. برخی اندیکاتورها و ابزارهای دیگر مانند فیبوناچی نیز می‌توانند برای تشخیص نقاط برگشتی احتمالی کمک کنند.
بنابراین در نقطه کنونی به خاطر اینکه پتانسیل زیان از سود بیشتر است، ورود به معامله یک تصمیم مناسب نیست.
مثال دوم: شتران
رشد احتمالی از محدوده 610 تومان تا 660 تومان (مقاومت سهم) معادل حدود 8 درصد سود است.
افت احتمالی از محدوده 610 تومان تا 560 تومان (حمایت سهم) معادل حدودا 8 درصد ضرر است.
در این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریبا 1.0 میشود، به این معنی که پتانسیل سود و زیان تقریبا به یک مقدار است.
برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند وارد این معاملات نشوند ولی علاوه بر ریسک و ریوارد، باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود بیشتر از احتمال رسیدن قیمت به حدضرر باشد. برای تشخیص این موضوع می‌توان روند شاخص صنعت موردنظر را بررسی کرد که در چه نقطه‌ای قرار دارد.
سخن آخر در مورد نسبت ریسک/پاداش
بطور کلی بهتر است معاملاتی انجام شوند که نسبت‌های ریسک/پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که پتانسیل سود بر ریسک برتری دارد.
با این حال، نیازی نیست نسبت ریسک/پاداش در رقم‌های خیلی کم باشد تا یک معامله را مناسب بدانید.
هر نسبتی پایین‌تر از 1.0 احتمالا نتایج بهتری نسبت به انجام معامله با نسبت ریسک/پاداش بیشتر از 1.0 ایجاد می‌کند.
نسبت ریسک/پاداش اغلب در ترکیب با سایر نسبت‌های مدیریت ریسک، مانند نسبت برد/باخت (win/loss ratio) که تعداد معاملات برنده را با تعداد معاملات بازنده مقایسه می‌کند، و همچنین با درصد سر به سر (break-even percentage) که تعداد معاملات برنده‌ای که برای سر به سر شدن لازم است را ارائه می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شما چه نکته‌ی دیگری در مورد نسبت ریسک به پاداش می‌دانید؟ آنرا در بخش نظرات بنویسید تا سایرین از آن استفاده کنند.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
فارسی
4.55 مگابایت
۱۸۸ صفحه
15 نظر
سلام استاد تو سهام هایی که از سایت tse میبینیم مثلا نوشته بازار اول فرابورس یا بازار دوم فرابورس چه فرق اساسی با هم دارند ممنون